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1	501030	匯添富中證環境治理指數A	基金吧檔案	0.5050	0.5050	0.5015	0.5015	0.0035	0.70%	開放申購	0.12%	購買
2	501031	匯添富中證環境治理指數C	基金吧檔案	0.4973	0.4973	0.4939	0.4939	0.0034	0.69%	開放申購	0.00%	購買
3	010923	永贏鑫欣混合A	基金吧檔案	0.9757	0.9757	0.9704	0.9704	0.0053	0.55%	開放申購	0.08%	購買
4	018603	永贏鑫欣混合C	基金吧檔案	0.9752	0.9752	0.9700	0.9700	0.0052	0.54%	開放申購	0.00%	購買
5	014661	天弘上海金ETF發起聯接A	基金吧檔案	1.0832	1.0832	1.0791	1.0791	0.0041	0.38%	開放申購	0.10%	購買
6	014662	天弘上海金ETF發起聯接C	基金吧檔案	1.0776	1.0776	1.0736	1.0736	0.0040	0.37%	開放申購	0.00%	購買
7	000218	國泰黃金ETF聯接A	基金吧檔案	1.6883	1.6883	1.6823	1.6823	0.0060	0.36%	開放申購	0.07%	購買
8	004253	國泰黃金ETF聯接C	基金吧檔案	1.6657	1.6657	1.6598	1.6598	0.0059	0.36%	開放申購	0.00%	購買
9	501209	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A	基金吧檔案	0.7547	0.7547	0.7520	0.7520	0.0027	0.36%	開放申購	0.15%	購買
10	013027	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	基金吧檔案	0.7430	0.7430	0.7403	0.7403	0.0027	0.36%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2023-08-21

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	501030	匯添富中證環境治理指數A	基金吧檔案	0.5050	0.5050	0.5015	0.5015	0.0035	0.70%	開放申購	0.12%	購買
2	501031	匯添富中證環境治理指數C	基金吧檔案	0.4973	0.4973	0.4939	0.4939	0.0034	0.69%	開放申購	0.00%	購買
3	009954	北信瑞豐優選成長	基金吧檔案	1.3432	1.3432	1.3407	1.3407	0.0025	0.19%	開放申購	0.15%	購買
4	003190	創金合信消費主題股票A	基金吧檔案	2.2844	2.1741	2.2826	2.1724	0.0018	0.08%	開放申購	0.15%	購買
5	003191	創金合信消費主題股票C	基金吧檔案	2.2041	2.0811	2.2025	2.0796	0.0016	0.07%	開放申購	0.00%	購買
6	006751	富國互聯科技股票A	基金吧檔案	2.0874	2.0874	2.0891	2.0891	-0.0017	-0.08%	開放申購	0.15%	購買
7	011126	富國互聯科技股票C	基金吧檔案	2.0551	2.0551	2.0569	2.0569	-0.0018	-0.09%	開放申購	0.00%	購買
8	009162	富國醫藥成長30股票	基金吧檔案	0.7077	0.7077	0.7086	0.7086	-0.0009	-0.13%	開放申購	0.15%	購買
9	011839	天弘中證人工智能A	基金吧檔案	0.8285	0.8285	0.8305	0.8305	-0.0020	-0.24%	開放申購	0.10%	購買
10	011840	天弘中證人工智能C	基金吧檔案	0.8252	0.8252	0.8272	0.8272	-0.0020	-0.24%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2023-08-21

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	010923	永贏鑫欣混合A	基金吧檔案	0.9757	0.9757	0.9704	0.9704	0.0053	0.55%	開放申購	0.08%	購買
2	018603	永贏鑫欣混合C	基金吧檔案	0.9752	0.9752	0.9700	0.9700	0.0052	0.54%	開放申購	0.00%	購買
3	159831	嘉實上海金ETF	基金吧檔案	4.5058	1.1333	4.4881	1.1289	0.0177	0.39%	場內交易	--	購買
4	518800	國泰黃金ETF	基金吧檔案	4.3837	1.6583	4.3665	1.6517	0.0172	0.39%	場內交易	--	購買
5	159830	天弘上海金ETF	基金吧檔案	4.3501	1.1575	4.3331	1.1529	0.0170	0.39%	場內交易	--	購買
6	014661	天弘上海金ETF發起聯接A	基金吧檔案	1.0832	1.0832	1.0791	1.0791	0.0041	0.38%	開放申購	0.10%	購買
7	014662	天弘上海金ETF發起聯接C	基金吧檔案	1.0776	1.0776	1.0736	1.0736	0.0040	0.37%	開放申購	0.00%	購買
8	000218	國泰黃金ETF聯接A	基金吧檔案	1.6883	1.6883	1.6823	1.6823	0.0060	0.36%	開放申購	0.07%	購買
9	004253	國泰黃金ETF聯接C	基金吧檔案	1.6657	1.6657	1.6598	1.6598	0.0059	0.36%	開放申購	0.00%	購買
10	501209	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A	基金吧檔案	0.7547	0.7547	0.7520	0.7520	0.0027	0.36%	開放申購	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	013071	華夏彭博政金債1-5年C	基金吧檔案	1.0457	1.0587	1.0427	1.0557	0.0030	0.29%	限大額	0.00%	購買
2	003286	平安惠享純債A	基金吧檔案	1.0899	1.2354	1.0871	1.2326	0.0028	0.26%	開放申購	0.08%	購買
3	009404	平安惠享純債C	基金吧檔案	1.0772	1.0772	1.0745	1.0745	0.0027	0.25%	開放申購	0.00%	購買
4	018254	平安利率債C	基金吧檔案	1.0222	1.0222	1.0200	1.0200	0.0022	0.22%	開放申購	0.00%	購買
5	018253	平安利率債A	基金吧檔案	1.0206	1.0206	1.0184	1.0184	0.0022	0.22%	開放申購	0.40%	購買
6	016930	國泰惠盈純債債券C	基金吧檔案	1.0356	1.0356	1.0334	1.0334	0.0022	0.21%	封閉期	0.00%	購買
7	006941	國泰惠盈純債債券A	基金吧檔案	1.0347	1.1251	1.0326	1.1230	0.0021	0.20%	限大額	0.60%	購買
8	008054	匯添富中債7-10年國開債A	基金吧檔案	1.1211	1.1211	1.1191	1.1191	0.0020	0.18%	開放申購	0.05%	購買
9	008055	匯添富中債7-10年國開債C	基金吧檔案	1.1164	1.1164	1.1144	1.1144	0.0020	0.18%	開放申購	0.00%	購買
10	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	基金吧檔案	110.5918	1.1589	110.4090	1.1571	0.1828	0.17%	場內交易	--	購買
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1	501030	匯添富中證環境治理指數A	基金吧檔案	0.5050	0.5050	0.5015	0.5015	0.0035	0.70%	開放申購	0.12%	購買
2	501031	匯添富中證環境治理指數C	基金吧檔案	0.4973	0.4973	0.4939	0.4939	0.0034	0.69%	開放申購	0.00%	購買
3	014661	天弘上海金ETF發起聯接A	基金吧檔案	1.0832	1.0832	1.0791	1.0791	0.0041	0.38%	開放申購	0.10%	購買
4	014662	天弘上海金ETF發起聯接C	基金吧檔案	1.0776	1.0776	1.0736	1.0736	0.0040	0.37%	開放申購	0.00%	購買
5	000218	國泰黃金ETF聯接A	基金吧檔案	1.6883	1.6883	1.6823	1.6823	0.0060	0.36%	開放申購	0.07%	購買
6	004253	國泰黃金ETF聯接C	基金吧檔案	1.6657	1.6657	1.6598	1.6598	0.0059	0.36%	開放申購	0.00%	購買
7	013071	華夏彭博政金債1-5年C	基金吧檔案	1.0457	1.0587	1.0427	1.0557	0.0030	0.29%	限大額	0.00%	購買
8	008054	匯添富中債7-10年國開債A	基金吧檔案	1.1211	1.1211	1.1191	1.1191	0.0020	0.18%	開放申購	0.05%	購買
9	008055	匯添富中債7-10年國開債C	基金吧檔案	1.1164	1.1164	1.1144	1.1144	0.0020	0.18%	開放申購	0.00%	購買
10	011984	永贏中債3-5年政金債指數C	基金吧檔案	1.0871	1.0871	1.0861	1.0861	0.0010	0.09%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	014661	天弘上海金ETF發起聯接A	基金吧檔案	1.0832	1.0832	1.0791	1.0791	0.0041	0.38%	開放申購	0.10%	購買
2	014662	天弘上海金ETF發起聯接C	基金吧檔案	1.0776	1.0776	1.0736	1.0736	0.0040	0.37%	開放申購	0.00%	購買
3	000218	國泰黃金ETF聯接A	基金吧檔案	1.6883	1.6883	1.6823	1.6823	0.0060	0.36%	開放申購	0.07%	購買
4	004253	國泰黃金ETF聯接C	基金吧檔案	1.6657	1.6657	1.6598	1.6598	0.0059	0.36%	開放申購	0.00%	購買
5	001630	天弘中證計算機ETF聯接C	基金吧檔案	0.7276	0.7276	0.7298	0.7298	-0.0022	-0.30%	開放申購	0.00%	購買
6	001629	天弘中證計算機ETF聯接A	基金吧檔案	0.7403	0.7403	0.7426	0.7426	-0.0023	-0.31%	開放申購	0.10%	購買
7	018395	招商中證全指醫療器械ETF發起式聯接A	基金吧檔案	0.9178	0.9178	0.9210	0.9210	-0.0032	-0.35%	開放申購	0.12%	購買
8	018396	招商中證全指醫療器械ETF發起式聯接C	基金吧檔案	0.9172	0.9172	0.9204	0.9204	-0.0032	-0.35%	開放申購	0.00%	購買
9	017632	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A	基金吧檔案	0.8419	0.8419	0.8451	0.8451	-0.0032	-0.38%	開放申購	0.10%	購買
10	017634	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D	基金吧檔案	0.8406	0.8406	0.8438	0.8438	-0.0032	-0.38%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	159866	工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)	基金吧檔案	0.9055	0.9055	0.9015	0.9015	0.0040	0.44%	場內交易	--	購買
2	513280	匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	基金吧檔案	0.7436	0.7436	0.7463	0.7463	-0.0027	-0.36%	場內交易	--	購買
3	164705	匯添富恒生指數(QDII-LOF)A	基金吧檔案	0.8133	0.9583	0.8282	0.9732	-0.0149	-1.80%	開放申購	0.12%	購買
4	010789	匯添富恒生指數(QDII-LOF)C	基金吧檔案	0.8118	0.8118	0.8267	0.8267	-0.0149	-1.80%	開放申購	0.00%	購買
5	012979	大成恒生科技ETF發起式聯接A	基金吧檔案	0.6925	0.6925	0.7067	0.7067	-0.0142	-2.01%	開放申購	0.12%	購買
6	012980	大成恒生科技ETF發起式聯接C	基金吧檔案	0.6871	0.6871	0.7013	0.7013	-0.0142	-2.02%	開放申購	0.00%	購買
7	013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式(QDII)C	基金吧檔案	0.6626	0.6626	0.6767	0.6767	-0.0141	-2.08%	開放申購	0.00%	購買
8	013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式(QDII)A	基金吧檔案	0.6654	0.6654	0.6796	0.6796	-0.0142	-2.09%	開放申購	0.10%	購買
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	基金吧檔案	0.5323	0.5323	0.5439	0.5439	-0.0116	-2.13%	場內交易	--	購買
10	513260	匯添富恒生科技ETF(QDII)	基金吧檔案	1.0122	1.0122	1.0348	1.0348	-0.0226	-2.18%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	563010	易方達中證電信主題ETF	基金吧檔案	0.9599	0.9599	0.9533	0.9533	0.0066	0.69%	場內交易	--	購買
2	159831	嘉實上海金ETF	基金吧檔案	4.5058	1.1333	4.4881	1.1289	0.0177	0.39%	場內交易	--	購買
3	518800	國泰黃金ETF	基金吧檔案	4.3837	1.6583	4.3665	1.6517	0.0172	0.39%	場內交易	--	購買
4	159830	天弘上海金ETF	基金吧檔案	4.3501	1.1575	4.3331	1.1529	0.0170	0.39%	場內交易	--	購買
5	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	基金吧檔案	110.5918	1.1589	110.4090	1.1571	0.1828	0.17%	場內交易	--	購買
6	511030	平安中債債利差因子ETF	基金吧檔案	10.3440	1.1384	10.3397	1.1380	0.0043	0.04%	場內交易	--	購買
7	159651	平安中債-0-3年國開行債券ETF	基金吧檔案	101.9097	1.0191	101.9009	1.0190	0.0088	0.01%	場內交易	--	購買
8	513200	易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF	基金吧檔案	0.7812	0.7812	0.7835	0.7835	-0.0023	-0.29%	場內交易	--	購買
9	159718	平安中證港股通醫藥衛生綜合ETF	基金吧檔案	0.6843	0.6843	0.6863	0.6863	-0.0020	-0.29%	場內交易	--	購買
10	159998	天弘中證計算機ETF	基金吧檔案	0.8853	0.8853	0.8882	0.8882	-0.0029	-0.33%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	501030	匯添富中證環境治理指數A	基金吧檔案	0.5050	0.5050	0.5015	0.5015	0.0035	0.70%	開放申購	0.12%	購買
2	501031	匯添富中證環境治理指數C	基金吧檔案	0.4973	0.4973	0.4939	0.4939	0.0034	0.69%	開放申購	0.00%	購買
3	501209	銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A	基金吧檔案	0.7547	0.7547	0.7520	0.7520	0.0027	0.36%	開放申購	0.15%	購買
4	160512	博時卓越品牌混合(LOF)	基金吧檔案	2.3530	2.5220	2.3510	2.5200	0.0020	0.09%	開放申購	0.15%	購買
5	167001	平安鼎泰混合(LOF)	基金吧檔案	1.4130	1.4130	1.4118	1.4118	0.0012	0.08%	開放申購	0.15%	購買
6	161015	富國天盈債券(LOF)C	基金吧檔案	1.2339	1.9497	1.2337	1.9494	0.0002	0.02%	開放申購	0.00%	購買
7	164703	匯添富純債債券(LOF)	基金吧檔案	0.8703	1.8317	0.8701	1.8314	0.0002	0.02%	限大額	0.08%	購買
8	160323	華夏磐泰混合(LOF)A	基金吧檔案	1.3658	1.4261	1.3657	1.4260	0.0001	0.01%	開放申購	0.10%	購買
9	161820	銀華純債信用債券(LOF)	基金吧檔案	1.1310	1.5940	1.1310	1.5940	0.0000	0.00%	開放申購	0.08%	購買
10	163907	中?；菰＜儌l起式	基金吧檔案	0.8180	1.4840	0.8180	1.4840	0.0000	0.00%	開放申購	0.06%	購買
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指數型
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ETF
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LOF

序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	003384	金鷹添盈純債債券A	--	--	134.73%	134.73%	136.50%	118.88%	106.72%	135.67%	143.12%	0.08%	購買
2	012623	金鷹添盈純債債券C	--	--	129.63%	129.61%	129.33%	112.22%	--	127.89%	103.96%	0.00%	購買
3	013706	同泰泰和三個月定開債A	--	--	0.77%	1.68%	110.82%	--	--	1.84%	116.45%	0.03%	購買
4	013707	同泰泰和三個月定開債C	--	--	0.77%	1.66%	110.68%	--	--	1.80%	116.18%	0.00%	購買
5	008566	蜂巢添盈純債A	--	--	1.32%	2.10%	60.88%	66.41%	72.55%	60.12%	74.09%	0.06%	購買
6	008567	蜂巢添盈純債C	--	--	1.32%	2.08%	60.85%	66.37%	72.46%	60.08%	73.90%	0.00%	購買
7	007069	浦銀安盛普豐純債債券C	--	--	1.00%	1.79%	59.85%	64.82%	68.05%	1.91%	70.61%	0.00%	購買
8	290012	泰信行業精選混合A	--	--	-2.00%	32.28%	54.20%	51.68%	12.59%	32.69%	180.91%	0.15%	購買
9	002583	泰信行業精選混合C	--	--	-2.00%	32.24%	54.05%	51.54%	12.48%	32.57%	80.54%	0.00%	購買
10	159985	華夏飼料豆粕期貨ETF	--	--	29.56%	16.54%	43.79%	73.14%	123.33%	14.54%	127.71%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	516770	華泰柏瑞中證動漫游戲ETF	--	--	-18.69%	25.00%	41.31%	41.04%	--	49.67%	14.69%	--	購買
2	159869	華夏中證動漫游戲ETF	--	--	-19.45%	24.90%	41.07%	38.86%	--	49.84%	14.10%	--	購買
3	012768	華夏中證動漫游戲ETF聯接A	--	--	-17.51%	24.83%	40.25%	--	--	48.27%	21.92%	0.12%	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	--	--	-16.90%	24.71%	40.04%	38.53%	--	47.21%	22.07%	0.10%	購買
5	012769	華夏中證動漫游戲ETF聯接C	--	--	-17.57%	24.65%	39.85%	--	--	47.99%	21.22%	0.00%	購買
6	516010	國泰中證動漫游戲ETF	--	--	-18.98%	24.23%	39.67%	35.86%	--	48.20%	13.05%	--	購買
7	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	--	--	-16.97%	24.53%	39.61%	37.70%	--	46.93%	21.29%	0.00%	購買
8	517500	國泰中證滬港深動漫游戲ETF	1.2743	1.2743	-13.32%	17.65%	35.38%	--	--	40.67%	27.43%	--	購買
9	159890	招商中證云計算ETF	1.0369	1.0369	-7.87%	5.02%	33.47%	-2.93%	--	26.44%	3.69%	--	購買
10	560660	新華中證云計算50ETF	--	--	-6.53%	5.97%	33.26%	-4.98%	--	24.67%	-6.76%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	290012	泰信行業精選混合A	--	--	-2.00%	32.28%	54.20%	51.68%	12.59%	32.69%	180.91%	0.15%	購買
2	002583	泰信行業精選混合C	--	--	-2.00%	32.24%	54.05%	51.54%	12.48%	32.57%	80.54%	0.00%	購買
3	159985	華夏飼料豆粕期貨ETF	--	--	29.56%	16.54%	43.79%	73.14%	123.33%	14.54%	127.71%	--	購買
4	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	--	--	26.88%	14.10%	37.95%	63.08%	95.33%	12.11%	107.67%	0.06%	購買
5	007938	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C	--	--	26.79%	13.93%	37.53%	62.10%	93.56%	11.90%	105.43%	0.00%	購買
6	001614	東方區域發展混合	--	--	21.92%	41.69%	34.89%	-4.93%	30.33%	60.09%	35.00%	0.15%	購買
7	009907	湘財長澤靈活配置混合A	--	--	-2.36%	8.53%	30.08%	23.80%	44.36%	16.72%	44.37%	0.15%	購買
8	009908	湘財長澤靈活配置混合C	--	--	-2.49%	8.26%	29.42%	22.57%	42.21%	16.36%	42.21%	0.00%	購買
9	002049	融通新機遇靈活配置混合	--	--	-0.11%	1.80%	24.97%	24.79%	35.93%	3.07%	88.67%	0.15%	購買
10	320015	諾安行業輪動混合	--	--	-0.71%	15.04%	22.15%	5.73%	29.43%	21.64%	233.22%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	003384	金鷹添盈純債債券A	--	--	134.73%	134.73%	136.50%	118.88%	106.72%	135.67%	143.12%	0.08%	購買
2	012623	金鷹添盈純債債券C	--	--	129.63%	129.61%	129.33%	112.22%	--	127.89%	103.96%	0.00%	購買
3	008566	蜂巢添盈純債A	--	--	1.32%	2.10%	60.88%	66.41%	72.55%	60.12%	74.09%	0.06%	購買
4	008567	蜂巢添盈純債C	--	--	1.32%	2.08%	60.85%	66.37%	72.46%	60.08%	73.90%	0.00%	購買
5	007069	浦銀安盛普豐純債債券C	--	--	1.00%	1.79%	59.85%	64.82%	68.05%	1.91%	70.61%	0.00%	購買
6	008728	同泰恒利純債A	--	--	26.95%	27.64%	27.73%	32.36%	38.03%	27.56%	38.01%	0.08%	購買
7	008729	同泰恒利純債C	--	--	26.72%	27.33%	27.28%	31.61%	37.00%	27.21%	36.82%	0.00%	購買
8	004596	中科沃土沃安中短利率A	--	--	0.80%	1.38%	26.17%	27.45%	29.93%	1.61%	45.03%	0.04%	購買
9	002274	中郵純債聚利債券A	--	--	0.88%	20.38%	20.89%	24.73%	29.56%	20.44%	58.68%	0.08%	購買
10	002275	中郵純債聚利債券C	--	--	0.80%	20.21%	20.56%	24.06%	28.53%	20.24%	48.80%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	159985	華夏飼料豆粕期貨ETF	--	--	29.56%	16.54%	43.79%	73.14%	123.33%	14.54%	127.71%	--	購買
2	516770	華泰柏瑞中證動漫游戲ETF	--	--	-18.69%	25.00%	41.31%	41.04%	--	49.67%	14.69%	--	購買
3	159869	華夏中證動漫游戲ETF	--	--	-19.45%	24.90%	41.07%	38.86%	--	49.84%	14.10%	--	購買
4	012768	華夏中證動漫游戲ETF聯接A	--	--	-17.51%	24.83%	40.25%	--	--	48.27%	21.92%	0.12%	購買
5	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	--	--	-16.90%	24.71%	40.04%	38.53%	--	47.21%	22.07%	0.10%	購買
6	012769	華夏中證動漫游戲ETF聯接C	--	--	-17.57%	24.65%	39.85%	--	--	47.99%	21.22%	0.00%	購買
7	516010	國泰中證動漫游戲ETF	--	--	-18.98%	24.23%	39.67%	35.86%	--	48.20%	13.05%	--	購買
8	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	--	--	-16.97%	24.53%	39.61%	37.70%	--	46.93%	21.29%	0.00%	購買
9	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	--	--	26.88%	14.10%	37.95%	63.08%	95.33%	12.11%	107.67%	0.06%	購買
10	007938	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C	--	--	26.79%	13.93%	37.53%	62.10%	93.56%	11.90%	105.43%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	513360	博時全球中國教育(QDII-ETF)	--	--	5.06%	-3.71%	38.87%	7.28%	--	3.45%	-45.20%	--	購買
2	513030	華安德國(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.84%	7.89%	28.51%	-2.95%	8.47%	18.04%	21.70%	--	購買
3	513080	華安法國CAC40ETF(QDII)	--	--	2.14%	7.17%	27.88%	12.51%	42.42%	20.29%	49.52%	--	購買
4	000614	華安德國(DAX)聯接(QDII)A	--	--	1.49%	5.33%	24.11%	-6.77%	3.33%	14.62%	36.40%	0.12%	購買
5	015016	華安德國(DAX)聯接(QDII)C	--	--	1.49%	5.26%	23.84%	--	--	14.56%	9.05%	0.00%	購買
6	009225	天弘中證中美互聯網(QDII)A	--	--	7.96%	16.02%	19.86%	-11.76%	-15.72%	27.83%	-3.68%	0.10%	購買
7	160416	華安標普全球石油指數(LOF)A	--	--	13.38%	10.05%	19.61%	65.81%	91.90%	7.05%	67.32%	0.12%	購買
8	009226	天弘中證中美互聯網(QDII)C	--	--	7.88%	15.87%	19.55%	-12.21%	-16.38%	27.62%	-4.48%	0.00%	購買
9	014982	華安標普全球石油指數(LOF)C	--	--	13.31%	9.89%	19.14%	--	--	6.88%	35.59%	0.00%	購買
10	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣A	--	--	21.70%	18.33%	17.97%	134.95%	219.94%	9.62%	138.00%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	159985	華夏飼料豆粕期貨ETF	--	--	29.56%	16.54%	43.79%	73.14%	123.33%	14.54%	127.71%	--	購買
2	516770	華泰柏瑞中證動漫游戲ETF	--	--	-18.69%	25.00%	41.31%	41.04%	--	49.67%	14.69%	--	購買
3	159869	華夏中證動漫游戲ETF	--	--	-19.45%	24.90%	41.07%	38.86%	--	49.84%	14.10%	--	購買
4	516010	國泰中證動漫游戲ETF	--	--	-18.98%	24.23%	39.67%	35.86%	--	48.20%	13.05%	--	購買
5	517500	國泰中證滬港深動漫游戲ETF	1.2743	1.2743	-13.32%	17.65%	35.38%	--	--	40.67%	27.43%	--	購買
6	159890	招商中證云計算ETF	1.0369	1.0369	-7.87%	5.02%	33.47%	-2.93%	--	26.44%	3.69%	--	購買
7	560660	新華中證云計算50ETF	--	--	-6.53%	5.97%	33.26%	-4.98%	--	24.67%	-6.76%	--	購買
8	517180	南方富時中國國企開放共贏ETF	--	--	-1.78%	21.19%	32.87%	--	--	27.10%	35.08%	--	購買
9	516510	易方達中證云計算ETF	--	--	-8.59%	8.94%	31.76%	-2.22%	--	27.31%	2.15%	--	購買
10	516630	華夏中證云計算ETF	--	--	-9.04%	8.31%	31.20%	--	--	26.70%	0.50%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	21日單位凈值	21日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	164818	工銀中證傳媒指數(LOF)A	--	--	-11.04%	17.08%	31.57%	21.53%	-12.66%	32.32%	-71.98%	0.10%	購買
2	161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	--	--	-7.55%	10.04%	31.34%	-0.20%	-14.34%	27.78%	-16.55%	0.12%	購買
3	160629	鵬華中證傳媒指數(LOF)A	--	--	-11.72%	15.30%	29.29%	18.58%	-15.82%	30.13%	-27.94%	0.12%	購買
4	167301	方正富邦中證保險A	--	--	-4.59%	8.33%	26.44%	0.60%	-16.19%	10.79%	39.40%	0.08%	購買
5	161030	富國中證體育產業指數(LOF)A	--	--	-12.44%	8.64%	20.90%	8.64%	-21.41%	26.07%	-36.40%	0.12%	購買
6	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)	--	--	2.92%	11.63%	19.00%	-7.28%	-34.14%	1.09%	-26.10%	0.10%	購買
7	161729	招商瑞利靈活配置混合(LOF)A	2.2626	2.2626	-5.22%	-11.36%	14.93%	4.72%	36.29%	-1.77%	126.26%	0.15%	購買
8	165531	信誠多策略混合(LOF)A	--	--	3.42%	2.72%	14.17%	8.34%	23.22%	10.92%	40.26%	0.15%	購買
9	160716	嘉實基本面50指數(LOF)A	--	--	-1.27%	7.63%	13.97%	9.26%	8.80%	9.71%	78.34%	0.12%	購買
10	168701	合煦智遠金融科技指數(LOF)A	--	--	-4.65%	-0.90%	13.01%	-4.22%	-14.56%	10.48%	-0.34%	0.15%	購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2023-08-21 萬份收益\|7日年化		2023-08-18 萬份收益\|7日年化		基金成立日期	基金經理	手續費	操作
1	004186	江信增利貨幣B	基金吧檔案	1.6316	1.9350	0.3508	1.2300	2017-08-03	馬超然	0.00%	購買
2	004185	江信增利貨幣A	基金吧檔案	1.5658	1.6900	0.2849	0.9870	2017-08-03	馬超然	0.00%	購買
3	091005	大成貨幣B	基金吧檔案	0.9068	2.1970	0.4955	1.9610	2005-06-03	陳會榮	0.00%	購買
4	090005	大成貨幣A	基金吧檔案	0.8407	1.9520	0.4298	1.7170	2005-06-03	陳會榮	0.00%	購買
5	018875	創金合信貨幣E	基金吧檔案	0.8147	2.2400	0.5638	2.0820	2023-07-17	鄭振源等	0.00%	購買
6	007866	創金合信貨幣C	基金吧檔案	0.8146	2.2400	0.5638	2.0820	2019-08-19	鄭振源等	0.00%	購買
7	001909	創金合信貨幣A	基金吧檔案	0.8037	2.1900	0.5528	2.0410	2015-10-22	鄭振源等	0.00%	購買
8	003389	招商招益寶貨幣B	基金吧檔案	0.7849	2.0460	0.5067	1.9450	2017-02-23	向霈	0.00%	購買
9	002760	東興安盈寶B	基金吧檔案	0.7311	1.8690	0.6551	1.9570	2016-06-03	司馬義買買提	0.00%	購買
10	003388	招商招益寶貨幣A	基金吧檔案	0.7186	1.7990	0.4403	1.6990	2017-02-23	向霈	0.00%	購買
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費	操作
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2023-08-21

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2023-08-21 單位凈值\|累計凈值		2023-08-18 單位凈值\|累計凈值		增長值	增長率
1	563010	易方達中證電信主題ETF	基金吧	0.9599	0.9599	0.9533	0.9533	0.0066	0.69%
2	159866	工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)	基金吧	0.9055	0.9055	0.9015	0.9015	0.0040	0.44%
3	159831	嘉實上海金ETF	基金吧	4.5058	1.1333	4.4881	1.1289	0.0177	0.39%
4	518800	國泰黃金ETF	基金吧	4.3837	1.6583	4.3665	1.6517	0.0172	0.39%
5	159830	天弘上海金ETF	基金吧	4.3501	1.1575	4.3331	1.1529	0.0170	0.39%
6	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	基金吧	110.5918	1.1589	110.4090	1.1571	0.1828	0.17%
7	511580	招商中證政策性金融債3-5年ETF	基金吧	103.4040	1.0340	103.3303	1.0333	0.0737	0.07%
8	511030	平安中債債利差因子ETF	基金吧	10.3440	1.1384	10.3397	1.1380	0.0043	0.04%
9	159651	平安中債-0-3年國開行債券ETF	基金吧	101.9097	1.0191	101.9009	1.0190	0.0088	0.01%
10	159890	招商中證云計算ETF	基金吧	1.0369	1.0369	1.0381	1.0381	-0.0012	-0.12%
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全部
|
股票型
|
混合型
|
債券型
|
貨幣型
|
指數型
|
LOF
|
QDII

序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	003384	金鷹添盈純債債券A	債券型-長債	1.9327 08-18	0.01%	0.05%	0.21%	134.73%	134.73%	136.50%	106.72%	143.12%	0.08%	購買
2	012623	金鷹添盈純債債券C	債券型-長債	1.8816 08-18	0.01%	0.05%	0.21%	129.63%	129.61%	129.33%	--	103.96%	0.00%	購買
3	290012	泰信行業精選混合A	混合型-靈活	2.0680 08-18	-2.54%	-3.99%	-4.08%	-2.00%	32.28%	54.20%	12.59%	180.91%	0.15%	購買
4	002583	泰信行業精選混合C	混合型-靈活	2.0660 08-18	-2.55%	-3.95%	-4.04%	-2.00%	32.24%	54.05%	12.48%	80.54%	0.00%	購買
5	012768	華夏中證動漫游戲ETF聯接A	指數型-股票	1.2192 08-18	-4.16%	-4.19%	-9.58%	-17.51%	24.83%	40.25%	--	21.92%	0.12%	購買
6	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	指數型-股票	1.2207 08-18	-3.97%	-3.98%	-9.17%	-16.90%	24.71%	40.04%	--	22.07%	0.10%	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF聯接C	指數型-股票	1.2122 08-18	-4.16%	-4.19%	-9.60%	-17.57%	24.65%	39.85%	--	21.22%	0.00%	購買
8	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	指數型-股票	1.2129 08-18	-3.97%	-3.99%	-9.19%	-16.97%	24.53%	39.61%	--	21.29%	0.00%	購買
9	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	商品（不含QDII）	2.0767 08-18	0.91%	3.03%	9.20%	26.88%	14.10%	37.95%	95.33%	107.67%	0.06%	購買
10	001614	東方區域發展混合	混合型-靈活	1.3500 08-18	-2.24%	-1.26%	1.93%	21.92%	41.69%	34.89%	30.33%	35.00%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	012768	華夏中證動漫游戲ETF聯接A	指數型-股票	1.2192 08-18	-4.16%	-4.19%	-9.58%	-17.51%	24.83%	40.25%	--	21.92%	0.12%	購買
2	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	指數型-股票	1.2207 08-18	-3.97%	-3.98%	-9.17%	-16.90%	24.71%	40.04%	--	22.07%	0.10%	購買
3	012769	華夏中證動漫游戲ETF聯接C	指數型-股票	1.2122 08-18	-4.16%	-4.19%	-9.60%	-17.57%	24.65%	39.85%	--	21.22%	0.00%	購買
4	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	指數型-股票	1.2129 08-18	-3.97%	-3.99%	-9.19%	-16.97%	24.53%	39.61%	--	21.29%	0.00%	購買
5	164818	工銀中證傳媒指數(LOF)A	指數型-股票	0.9653 08-18	-3.07%	-3.31%	-6.39%	-11.04%	17.08%	31.57%	-12.66%	-71.98%	0.10%	購買
6	161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	指數型-股票	1.1256 08-18	-3.02%	-5.17%	-10.37%	-7.55%	10.04%	31.34%	-14.34%	-16.55%	0.12%	購買
7	010677	工銀中證傳媒指數(LOF)C	指數型-股票	0.9588 08-18	-3.07%	-3.32%	-6.41%	-11.10%	16.94%	31.23%	--	-4.41%	0.00%	購買
8	014130	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C	指數型-股票	1.1181 08-18	-3.02%	-5.17%	-10.39%	-7.63%	9.83%	30.83%	--	1.19%	0.00%	購買
9	004752	廣發中證傳媒ETF聯接A	指數型-股票	0.7962 08-18	-3.13%	-3.47%	-6.89%	-11.86%	15.56%	29.34%	-18.63%	-20.38%	0.12%	購買
10	160629	鵬華中證傳媒指數(LOF)A	指數型-股票	1.0020 08-18	-3.09%	-3.38%	-6.96%	-11.72%	15.30%	29.29%	-15.82%	-27.94%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	290012	泰信行業精選混合A	混合型-靈活	2.0680 08-18	-2.54%	-3.99%	-4.08%	-2.00%	32.28%	54.20%	12.59%	180.91%	0.15%	購買
2	002583	泰信行業精選混合C	混合型-靈活	2.0660 08-18	-2.55%	-3.95%	-4.04%	-2.00%	32.24%	54.05%	12.48%	80.54%	0.00%	購買
3	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	商品（不含QDII）	2.0767 08-18	0.91%	3.03%	9.20%	26.88%	14.10%	37.95%	95.33%	107.67%	0.06%	購買
4	001614	東方區域發展混合	混合型-靈活	1.3500 08-18	-2.24%	-1.26%	1.93%	21.92%	41.69%	34.89%	30.33%	35.00%	0.15%	購買
5	009907	湘財長澤靈活配置混合A	混合型-靈活	1.2766 08-18	-0.87%	-1.80%	-3.74%	-2.36%	8.53%	30.08%	44.36%	44.37%	0.15%	購買
6	009908	湘財長澤靈活配置混合C	混合型-靈活	1.2575 08-18	-0.87%	-1.81%	-3.79%	-2.49%	8.26%	29.42%	42.21%	42.21%	0.00%	購買
7	002049	融通新機遇靈活配置混合	混合型-靈活	1.8120 08-18	-0.17%	-0.22%	-0.60%	-0.11%	1.80%	24.97%	35.93%	88.67%	0.15%	購買
8	320015	諾安行業輪動混合	混合型-偏股	2.1807 08-18	-1.52%	-1.46%	-3.88%	-0.71%	15.04%	22.15%	29.43%	233.22%	0.12%	購買
9	008060	景順長城價值邊際靈活配置混合A	混合型-靈活	1.3483 08-18	-0.72%	-1.06%	-1.41%	-0.01%	7.75%	20.63%	--	34.83%	0.15%	購買
10	010447	中郵未來成長混合A	混合型-偏股	1.0838 08-18	-1.33%	-1.78%	-3.62%	3.03%	9.72%	20.45%	--	8.38%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	003384	金鷹添盈純債債券A	債券型-長債	1.9327 08-18	0.01%	0.05%	0.21%	134.73%	134.73%	136.50%	106.72%	143.12%	0.08%	購買
2	012623	金鷹添盈純債債券C	債券型-長債	1.8816 08-18	0.01%	0.05%	0.21%	129.63%	129.61%	129.33%	--	103.96%	0.00%	購買
3	004596	中科沃土沃安中短利率A	債券型-中短債	1.2700 08-21	0.02%	0.06%	0.19%	0.80%	1.38%	26.17%	29.93%	45.03%	0.04%	購買
4	002274	中郵純債聚利債券A	債券型-長債	1.2836 08-18	0.01%	0.06%	0.19%	0.88%	20.38%	20.89%	29.56%	58.68%	0.08%	購買
5	002275	中郵純債聚利債券C	債券型-長債	1.2782 08-18	0.00%	0.05%	0.16%	0.80%	20.21%	20.56%	28.53%	48.80%	0.00%	購買
6	550013	中信保誠景華債券C	債券型-長債	1.2007 08-18	0.01%	0.10%	0.31%	0.89%	1.88%	17.69%	24.48%	24.79%	0.00%	購買
7	002342	融通增益債券A/B	債券型-長債	1.3560 08-18	0.01%	0.10%	0.27%	0.86%	2.73%	10.24%	20.75%	48.51%	0.08%	購買
8	161614	融通四季添利債券(LOF)A	債券型-混合債	1.1153 08-18	0.01%	0.11%	0.27%	0.79%	2.61%	9.98%	17.82%	89.28%	0.08%	購買
9	012736	財通資管中債1-3年國開債C	債券型-長債	1.1128 08-18	0.02%	0.14%	0.37%	8.52%	9.50%	9.86%	--	13.49%	0.00%	購買
10	002344	融通增益債券C	債券型-長債	1.4004 08-18	0.01%	0.09%	0.24%	0.76%	2.59%	9.84%	20.00%	40.04%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	萬份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	004973	長城收益寶貨幣B	貨幣型	0.5829 08-20	2.1920%	0.04%	0.19%	0.58%	1.16%	2.28%	7.97%	20.11%	0.00%	購買
2	002890	交銀天利寶貨幣E	貨幣型	0.5842 08-21	2.2370%	0.04%	0.18%	0.56%	1.16%	2.25%	7.64%	22.62%	0.00%	購買
3	002234	泰信天天收益貨幣B	貨幣型	0.6224 08-18	2.2920%	0.04%	0.20%	0.61%	1.23%	2.25%	7.28%	21.23%	0.00%	購買
4	001821	興全天添益貨幣B	貨幣型	0.5861 08-18	2.1630%	0.04%	0.18%	0.58%	1.17%	2.23%	7.51%	25.89%	0.00%	購買
5	002760	東興安盈寶B	貨幣型	0.6551 08-18	1.9570%	0.04%	0.17%	0.54%	1.12%	2.22%	6.99%	22.02%	0.00%	購買
6	000700	宏利貨幣B	貨幣型	0.5213 08-18	2.0410%	0.04%	0.17%	0.56%	1.13%	2.21%	7.40%	32.09%	0.00%	購買
7	000790	易方達龍寶貨幣B	貨幣型	0.5678 08-20	2.0280%	0.04%	0.18%	0.57%	1.15%	2.21%	7.01%	31.15%	0.00%	購買
8	000830	易方達天天發貨幣B	貨幣型	0.5446 08-20	2.0470%	0.04%	0.18%	0.57%	1.14%	2.21%	7.11%	20.27%	0.00%	購買
9	005151	紅土創新優淳貨幣B	貨幣型	0.2900 08-20	1.3890%	0.03%	0.17%	0.55%	1.18%	2.19%	7.34%	18.55%	0.00%	購買
10	000836	國投瑞銀錢多寶貨幣A	貨幣型	0.5498 08-20	2.1520%	0.04%	0.18%	0.54%	1.11%	2.18%	7.24%	30.73%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	012768	華夏中證動漫游戲ETF聯接A	指數型-股票	1.2192 08-18	-4.16%	-4.19%	-9.58%	-17.51%	24.83%	40.25%	--	21.92%	0.12%	購買
2	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	指數型-股票	1.2207 08-18	-3.97%	-3.98%	-9.17%	-16.90%	24.71%	40.04%	--	22.07%	0.10%	購買
3	012769	華夏中證動漫游戲ETF聯接C	指數型-股票	1.2122 08-18	-4.16%	-4.19%	-9.60%	-17.57%	24.65%	39.85%	--	21.22%	0.00%	購買
4	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	指數型-股票	1.2129 08-18	-3.97%	-3.99%	-9.19%	-16.97%	24.53%	39.61%	--	21.29%	0.00%	購買
5	007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	商品（不含QDII）	2.0767 08-18	0.91%	3.03%	9.20%	26.88%	14.10%	37.95%	95.33%	107.67%	0.06%	購買
6	164818	工銀中證傳媒指數(LOF)A	指數型-股票	0.9653 08-18	-3.07%	-3.31%	-6.39%	-11.04%	17.08%	31.57%	-12.66%	-71.98%	0.10%	購買
7	161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	指數型-股票	1.1256 08-18	-3.02%	-5.17%	-10.37%	-7.55%	10.04%	31.34%	-14.34%	-16.55%	0.12%	購買
8	010677	工銀中證傳媒指數(LOF)C	指數型-股票	0.9588 08-18	-3.07%	-3.32%	-6.41%	-11.10%	16.94%	31.23%	--	-4.41%	0.00%	購買
9	014130	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C	指數型-股票	1.1181 08-18	-3.02%	-5.17%	-10.39%	-7.63%	9.83%	30.83%	--	1.19%	0.00%	購買
10	004752	廣發中證傳媒ETF聯接A	指數型-股票	0.7962 08-18	-3.13%	-3.47%	-6.89%	-11.86%	15.56%	29.34%	-18.63%	-20.38%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	164818	工銀中證傳媒指數(LOF)A	指數型-股票	0.9653 08-18	-3.07%	-3.31%	-6.39%	-11.04%	17.08%	31.57%	-12.66%	-71.98%	0.10%	購買
2	161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	指數型-股票	1.1256 08-18	-3.02%	-5.17%	-10.37%	-7.55%	10.04%	31.34%	-14.34%	-16.55%	0.12%	購買
3	160629	鵬華中證傳媒指數(LOF)A	指數型-股票	1.0020 08-18	-3.09%	-3.38%	-6.96%	-11.72%	15.30%	29.29%	-15.82%	-27.94%	0.12%	購買
4	167301	方正富邦中證保險A	指數型-股票	0.8320 08-18	0.24%	-1.42%	2.84%	-4.59%	8.33%	26.44%	-16.19%	39.40%	0.08%	購買
5	161030	富國中證體育產業指數(LOF)A	指數型-股票	0.9430 08-18	-3.48%	-3.48%	-7.55%	-12.44%	8.64%	20.90%	-21.41%	-36.40%	0.12%	購買
6	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)	商品（不含QDII）	0.7390 08-18	0.41%	0.82%	-3.27%	2.92%	11.63%	19.00%	-34.14%	-26.10%	0.10%	購買
7	161729	招商瑞利靈活配置混合(LOF)A	混合型-靈活	2.2626 08-21	-1.78%	-2.55%	-4.54%	-3.66%	-8.32%	16.80%	34.37%	130.36%	0.15%	購買
8	165531	信誠多策略混合(LOF)A	混合型-靈活	1.2748 08-18	-0.80%	0.73%	-0.57%	3.42%	2.72%	14.17%	23.22%	40.26%	0.15%	購買
9	160716	嘉實基本面50指數(LOF)A	指數型-股票	1.7834 08-18	-0.61%	-1.16%	1.25%	-1.27%	7.63%	13.97%	8.80%	78.34%	0.12%	購買
10	168701	合煦智遠金融科技指數(LOF)A	指數型-股票	0.9966 08-18	-2.12%	-3.51%	-0.68%	-4.65%	-0.90%	13.01%	-14.56%	-0.34%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	成立來	手續費	操作
1	000614	華安德國(DAX)聯接(QDII)A	QDII	1.3640 08-17	-0.80%	-1.73%	-3.60%	1.49%	5.33%	24.11%	3.33%	36.40%	0.12%	購買
2	015016	華安德國(DAX)聯接(QDII)C	QDII	1.3610 08-17	-0.73%	-1.66%	-3.54%	1.49%	5.26%	23.84%	--	9.05%	0.00%	購買
3	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣A	QDII	2.3646 08-17	1.42%	0.36%	12.97%	22.57%	17.56%	21.18%	212.98%	136.46%	0.12%	購買
4	004243	廣發道瓊斯石油指數人民幣C	QDII	2.3457 08-17	1.41%	0.36%	12.93%	22.47%	17.38%	20.77%	208.00%	134.57%	0.00%	購買
5	009225	天弘中證中美互聯網(QDII)A	QDII	0.9632 08-18	-1.97%	-4.54%	-2.95%	7.96%	16.02%	19.86%	-15.72%	-3.68%	0.10%	購買
6	160416	華安標普全球石油指數(LOF)A	QDII	1.6100 08-17	1.00%	-0.25%	6.41%	13.38%	10.05%	19.61%	91.90%	67.32%	0.12%	購買
7	009226	天弘中證中美互聯網(QDII)C	QDII	0.9552 08-18	-1.98%	-4.55%	-2.98%	7.88%	15.87%	19.55%	-16.38%	-4.48%	0.00%	購買
8	014982	華安標普全球石油指數(LOF)C	QDII	1.6000 08-17	1.01%	-0.31%	6.38%	13.31%	9.89%	19.14%	--	35.59%	0.00%	購買
9	006282	摩根歐洲動力策略股票(QDII)	QDII	1.2706 08-18	-0.47%	-1.30%	-3.63%	0.28%	4.05%	15.95%	18.87%	27.06%	0.15%	購買
10	163208	諾安油氣能源	QDII	1.0900 08-17	1.11%	-0.27%	8.03%	14.86%	9.88%	14.58%	128.69%	12.74%	0.15%	購買
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偏股型

股票型

混合型

債券型

指數型

QDII

貨幣基金

定開債券

新基金

后端申購基金

基金代碼	基金名稱	單位凈值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年來	成立來	手續費	操作
290012	泰信行業精選混合A	2.0680 08-18	-4.08%	-2.00%	32.28%	54.20%	12.59%	32.69%	180.91%	0.15%	查看詳情
002583	泰信行業精選混合C	2.0660 08-18	-4.04%	-2.00%	32.24%	54.05%	12.48%	32.57%	80.54%	0.00%	查看詳情
012768	華夏中證動漫游戲ETF聯接A	1.2192 08-18	-9.58%	-17.51%	24.83%	40.25%	--	48.27%	21.92%	0.12%	查看詳情
012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	1.2207 08-18	-9.17%	-16.90%	24.71%	40.04%	--	47.21%	22.07%	0.10%	查看詳情
012769	華夏中證動漫游戲ETF聯接C	1.2122 08-18	-9.60%	-17.57%	24.65%	39.85%	--	47.99%	21.22%	0.00%	查看詳情
012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	1.2129 08-18	-9.19%	-16.97%	24.53%	39.61%	--	46.93%	21.29%	0.00%	查看詳情
007937	華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A	2.0767 08-18	9.20%	26.88%	14.10%	37.95%	95.33%	12.11%	107.67%	0.06%	查看詳情
001614	東方區域發展混合	1.3500 08-18	1.93%	21.92%	41.69%	34.89%	30.33%	60.09%	35.00%	0.15%	查看詳情
164818	工銀中證傳媒指數(LOF)A	0.9653 08-18	-6.39%	-11.04%	17.08%	31.57%	-12.66%	32.32%	-71.98%	0.10%	查看詳情
161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	1.1256 08-18	-10.37%	-7.55%	10.04%	31.34%	-14.34%	27.78%	-16.55%	0.12%	查看詳情
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熱門財富號：大成基金浦銀安盛基金博時基金華夏基金東?；?/a>銀河基金

廣發基金

人氣良基

廣發高端制造股票A

81.85%

成立以來

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華商基金

精品固收+

華商穩健雙利債券B

12.06%

近3年

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融通基金

高成長、高波動

融通創業板指數A

140.86%

成立以來

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華泰柏瑞基金

穩中有進屢創新高

華泰柏瑞富利混合A

8.88%

近1年

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優選基金

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全部|
股票型|
混合型|
債券型|
貨幣型

基金名稱	成立來	手續費	操作
鵬華豐祿債券	44.88%	0.08%	購買
長盛盛裕純債A	31.03%	0.08%	購買
匯添富中高等級信用債E	8.45%	0.00%	購買
易方達安悅超短債A	14.40%	0.03%	購買
招商中證白酒指數(LOF)A	337.51%	0.10%	購買
易方達藍籌精選混合	100.08%	0.15%	購買
易方達消費行業股票	276.80%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	464.86%	0.12%	購買

基金名稱	成立來	手續費	操作
招商中證白酒指數(LOF)A	337.51%	0.10%	購買
招商中證白酒指數(LOF)C	-20.49%	0.00%	購買
易方達消費行業股票	276.80%	0.15%	購買
易方達上證50增強A	466.87%	0.15%	購買
前海開源滬深300指數A	122.59%	0.12%	購買
華夏能源革新股票A	170.50%	0.15%	購買
前海開源公用事業股票	150.88%	0.15%	購買
工銀前沿醫療股票A	212.00%	0.15%	購買

基金名稱	成立來	手續費	操作
易方達藍籌精選混合	100.08%	0.15%	購買
景順長城新興成長混合A	498.65%	0.15%	購買
交銀趨勢混合A	548.37%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	464.86%	0.12%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	1,496.23%	0.15%	購買
易方達國防軍工混合A	50.30%	0.15%	購買
諾安成長混合	87.50%	0.15%	購買
農銀新能源主題A	172.12%	0.15%	購買

基金名稱	成立來	手續費	操作
鵬華豐祿債券	44.88%	0.08%	購買
長盛盛裕純債A	31.03%	0.08%	購買
諾安聯創順鑫C	40.29%	0.00%	購買
長盛盛裕純債C	29.74%	0.00%	購買
匯添富中短債E	7.57%	0.00%	購買
易方達安和中短債C	7.63%	0.00%	購買
匯添富中高等級信用債E	8.45%	0.00%	購買
富國短債債券型C	13.38%	0.00%	購買

基金名稱	7日年化	手續費	操作
創金合信貨幣C	2.2400%	0.00%	購買
華夏沃利貨幣B	2.2210%	0.00%	購買
萬家日日薪貨幣B	2.1560%	0.00%	購買
興全天添益貨幣B	2.1440%	0.00%	購買
南方天天利貨幣B	2.1070%	0.00%	購買
宏利貨幣B	2.0410%	0.00%	購買
博時現金寶貨幣B	2.0110%	0.00%	購買
銀華惠增利貨幣	2.0090%	0.00%	購買

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招商中證煤炭等權指數(LOF)A
近3年	86.15%	購買

富國中證煤炭指數(LOF)A
近3年	84.15%	購買

萬家雙引擎靈活配置混合
近3年	20.67%	購買

鋰電池

華夏能源革新股票A
近3年	65.24%	購買

信誠新興產業混合A
近3年	29.58%	購買

國投瑞銀進寶靈活配置混合
近3年	29.23%	購買

大飛機

東吳多策略混合A
近3年	3.79%	購買

易方達國防軍工混合A
近3年	2.66%	購買

南方軍工改革靈活配置混合A
近3年	2.07%	購買

新發基金

基金分紅

基金拆分

申購狀態

代碼	名稱	發行公司	基金類型	集中認購期	基金經理
017594	易方達穩健騰享六個月持有混合(...	易方達基金	FOF	23/05/26～23/08/25	張浩然
017595	易方達穩健騰享六個月持有混合(...	易方達基金	FOF	23/05/26～23/08/25	張浩然
018021	金鷹景氣驅動一年持有混合A	金鷹基金	混合型-偏股	23/05/29～23/08/28	倪超
018022	金鷹景氣驅動一年持有混合C	金鷹基金	混合型-偏股	23/05/29～23/08/28	倪超
017644	博道中證1000指數增強A	博道基金	指數型-股票	23/06/01～23/08/31	楊夢
點擊查詢全部新發基金>截至2023-08-21 在售基金共188只

基金評級

基金重倉

基金增倉

上證 |
招商 |
濟安金信

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	諾安行業輪動混合	★★★★★	22.15%
2	景順長城滬港深精選	★★★★★	20.63%
3	金元順安元啟靈活配	★★★★★	20.16%
4	景順長城能源基建混	★★★★★	17.79%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	泰信行業精選混合A	★★★★★	54.20%
2	東方區域發展混合	★★★★★	34.89%
3	金元順安元啟靈活配	★★★★★	20.16%
4	諾安先進制造股票	★★★★★	18.12%
點擊查看全部基金評級>

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	融通新機遇靈活配置	★★★★★	24.97%
2	諾安行業輪動混合	★★★★★	22.15%
3	廣發道瓊斯石油指數	★★★★★	21.18%
4	廣發道瓊斯石油指數	★★★★★	20.77%
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序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	華夏中證動漫游戲	-17.51%	24.83%	40.25%
2	國泰中證動漫游戲	-16.90%	24.71%	40.04%
3	華夏中證動漫游戲	-17.57%	24.65%	39.85%
4	國泰中證動漫游戲	-16.97%	24.53%	39.61%
點擊查看全部基金排行>截至2023-08-18

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	泰信行業精選混合	-2.00%	32.28%	54.20%
2	泰信行業精選混合	-2.00%	32.24%	54.05%
3	華夏飼料豆粕期貨	29.56%	16.54%	43.79%
4	華夏飼料豆粕期貨	26.88%	14.10%	37.95%
點擊查看全部基金排行>截至2023-08-18

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	中科沃土沃安中短	0.80%	1.38%	26.17%
2	金鷹添盈純債債券	134.73%	134.73%	136.50%
3	金鷹添盈純債債券	129.63%	129.61%	129.33%
4	蜂巢添盈純債A	1.32%	2.10%	60.88%
點擊查看全部基金排行>截至2023-08-21

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	華夏中證動漫游戲	-17.51%	24.83%	40.25%
2	國泰中證動漫游戲	-16.90%	24.71%	40.04%
3	華夏中證動漫游戲	-17.57%	24.65%	39.85%
4	國泰中證動漫游戲	-16.97%	24.53%	39.61%
點擊查看全部基金排行>截至2023-08-18

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排名	產品名稱	開放狀態	更新日期	近6月	近1年	成立來
1	時代復興景氣六號	開放中	2023-08-11	94.12%	51.23%	28.82%
2	利位星熠1號	開放中	2023-08-17	6.18%	-7.20%	152.70%
3	壽寧海圓十一號	開放中	2023-08-17	6.00%	8.23%	18.30%
4	邁萃阿爾法貓	開放中	2023-08-16	3.69%	2.58%	43.11%
5	信安成長一號私募	開放中	2023-08-17	3.17%	3.99%	472.62%
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衍復優優中證1000指數增強二
成立以來收益率13.67%
百億量化私募，指數增強，捕捉超額收益
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68	4	虧了好幾萬了，沒辦法跟老婆交代了咋辦[哭]	菜園子張青	08-21 19:26:12
239	5	8.21半導體、醫藥等投資分享	發財一條路1	08-21 19:26:12
215	6	8.21日操作策略：今天有敢沖的嗎？	財源有余得周瑜	08-21 19:26:04
142	1	漲一跌四，丘垃圾。	不要買施成朱建...	08-21 19:26:04
229	2	這個怎么一次性買不進去呢，怎么一次才能買100	新手小白肖敏敏	08-21 19:26:04
927	14	如果你被套，請看，與君共勉	旺哥998	08-21 19:25:59
51	1	機會要靠自己把握，該出手時就出手。	胸有成竹之黃蓉	08-21 19:25:58
516	24	短線注意風險	戈壁春	08-21 19:25:54
38	3	十大持倉今天并沒有跌多少，為什么588跌1.5個點	不懂炒股的老韭菜	08-21 19:25:47
49	2	早泄	我又回來了，是個好機會，一起吃肉吧	東方清蒼	08-21 19:25:22
273	2	$南方多利增強債券A[202103]$這個基金什么時候?	基民5z93q...	08-21 19:24:50
24	1	看著這個資金博弈比較激烈的行情，其實潛在機會	堅定的夏三仟	08-21 19:24:43
54	1	#曬收益#	果斷得花花	08-21 19:24:43
77	2	割肉了，不玩了，受不了。	快接盈利	08-21 19:24:42
723	25	大家的成本大概是多少啊	股友KImNEG	08-21 19:24:27
201	5	8.21創業板歷史新低，可以加了嗎？	基民大欣	08-21 19:24:21
157	1	昨天走了大半，今天再跌清倉！	基民1N317...	08-21 19:24:21
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